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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AN Terrains | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 854.00 | 17 322.00 | 25 531.00 | 42 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 775.00 | 761 401.00 | 326 374.00 | 1 087 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 423.00 | 787 264.00 | 471 159.00 | 1 258 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BZ Autres créances | 77 971.00 | | 77 971.00 | 77 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 68 431.00 | | 68 431.00 | 68 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 130.00 | | 200 130.00 | 200 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 553.00 | 787 264.00 | 671 289.00 | 1 458 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 198 865.00 | | | 198 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 831.00 | | | -20 831.00 |
DL TOTAL (I) | 211 034.00 | | | 211 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 034.00 | | | 301 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 927.00 | | | 84 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 255.00 | | | 460 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 289.00 | | | 671 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 182.00 | | | 242 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 835.00 | | 171 459.00 | 1 410 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 872.00 | 1 258 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 872.00 | 1 136 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 616.00 | | 171 425.00 | 1 288 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219.00 | | 34.00 | 2 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 719.00 | 97 899.00 | 323 354.00 | 1 012 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 719.00 | 97 899.00 | 323 354.00 | 1 009 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VB T. V. A. | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 034.00 | 82 961.00 | 214 191.00 | 301 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 528.00 | | | 52 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 796.00 | 100 542.00 | 2 253.00 | 102 796.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 255.00 | 242 182.00 | 214 191.00 | 460 255.00 |