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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
AH Fonds commercial | 741 603.00 | | 741 603.00 | 741 603.00 |
AP Constructions | 185 132.00 | 156 339.00 | 28 792.00 | 185 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 358.00 | 29 866.00 | 19 492.00 | 49 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 584.00 | 215 235.00 | 91 349.00 | 306 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 594.00 | 412 021.00 | 979 573.00 | 1 391 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BZ Autres créances | 73 956.00 | | 73 956.00 | 73 956.00 |
CF Disponibilités | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 123.00 | | 41 123.00 | 41 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 986.00 | | 128 986.00 | 128 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 580.00 | 412 021.00 | 1 108 559.00 | 1 520 580.00 |
CU Autres participations | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DH Report à nouveau | 139 550.00 | 130 513.00 | | 139 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 806.00 | 9 037.00 | | -25 806.00 |
DL TOTAL (I) | 152 464.00 | 178 270.00 | | 152 464.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 42.00 | 60.00 | | 42.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 110.00 | 201 415.00 | | 200 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 618.00 | 45 204.00 | | 41 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 979.00 | 27 198.00 | | 28 979.00 |
EA Autres dettes | 685 344.00 | 652 011.00 | | 685 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 095.00 | 925 890.00 | | 956 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 559.00 | 1 104 160.00 | | 1 108 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 423.00 | 906 281.00 | | 944 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 034.00 | | 44 034.00 | 44 034.00 |
FG Production vendue services | 423 721.00 | | 423 721.00 | 423 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 756.00 | | 467 756.00 | 467 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 544.00 | 6 000.00 | | 7 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 041.00 | | | -15 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 874.00 | 634 461.00 | | 571 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 680.00 | 625 424.00 | | 597 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 806.00 | 9 037.00 | | -25 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 220.00 | 58 295.00 | | 71 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 640.00 | | 21 955.00 | 1 369 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 183.00 | | | 752 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 120.00 | | 21 955.00 | 519 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 336.00 | | | 98 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 073.00 | 46 948.00 | | 365 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 792.00 | 1 788.00 | | 8 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 281.00 | 45 160.00 | | 356 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
UX Autres créances clients | 833.00 | | | 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
VC Groupe et associés | 56 671.00 | | | 56 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 502.00 | 180 502.00 | | 180 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 609.00 | 7 937.00 | 11 672.00 | 19 609.00 |
VI Groupe et associés | 676 308.00 | 676 308.00 | | 676 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 099.00 | 115 913.00 | 39 186.00 | 155 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 095.00 | 944 423.00 | 11 672.00 | 956 095.00 |