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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
AH Fonds commercial | 741 603.00 | | 741 603.00 | 741 603.00 |
AP Constructions | 153 866.00 | 135 785.00 | 18 081.00 | 153 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 323.00 | 50 408.00 | 20 915.00 | 71 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 377.00 | 297 640.00 | 96 737.00 | 394 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 823.00 | 494 414.00 | 980 409.00 | 1 474 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
BZ Autres créances | 154 085.00 | | 154 085.00 | 154 085.00 |
CF Disponibilités | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 615.00 | | 215 615.00 | 215 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 438.00 | 494 414.00 | 1 196 024.00 | 1 690 438.00 |
CU Autres participations | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DH Report à nouveau | 152 912.00 | 147 732.00 | | 152 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 776.00 | 5 180.00 | | 61 776.00 |
DL TOTAL (I) | 253 409.00 | 191 632.00 | | 253 409.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 19.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 344.00 | 42 853.00 | | 171 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 068.00 | 4 745.00 | | 16 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 070.00 | 83 300.00 | | 113 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 743.00 | 17 853.00 | | 107 743.00 |
EA Autres dettes | 534 266.00 | 874 193.00 | | 534 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 616.00 | 1 022 962.00 | | 942 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 024.00 | 1 214 595.00 | | 1 196 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 900.00 | 1 000 632.00 | | 888 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 687.00 | 10 411.00 | | 108 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 886.00 | | 96 886.00 | 96 886.00 |
FG Production vendue services | 635 478.00 | | 635 478.00 | 635 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 364.00 | | 732 364.00 | 732 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 745.00 | 3 892.00 | | 6 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 816.00 | 3 110.00 | | 17 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 831.00 | 725 466.00 | | 848 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 055.00 | 720 286.00 | | 787 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 776.00 | 5 180.00 | | 61 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 280.00 | 97 340.00 | | 106 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 068.00 | | 35 317.00 | 1 450 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 562.00 | 1 474 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 562.00 | 624 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 183.00 | | | 752 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 549.00 | | 35 317.00 | 599 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 336.00 | | | 98 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 646.00 | 52 045.00 | 10 276.00 | 452 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 066.00 | 52 045.00 | 10 276.00 | 442 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 070.00 | 113 070.00 | | 113 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
UX Autres créances clients | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 92 048.00 | 92 048.00 | | 92 048.00 |
VC Groupe et associés | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 687.00 | 108 687.00 | | 108 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 656.00 | 25 008.00 | 37 648.00 | 62 656.00 |
VI Groupe et associés | 534 266.00 | 534 266.00 | | 534 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 916.00 | 201 730.00 | 39 186.00 | 240 916.00 |
VW T.V.A. | 78 439.00 | 78 439.00 | | 78 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 548.00 | 888 900.00 | 37 648.00 | 926 548.00 |