| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
AH Fonds commercial | 741 603.00 | | 741 603.00 | 741 603.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 1 077 081.00 | 737 627.00 | 339 454.00 | 1 077 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 581.00 | 57 446.00 | 18 135.00 | 75 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 836.00 | 337 197.00 | 272 638.00 | 609 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 014 683.00 | 1 142 851.00 | 1 871 831.00 | 3 014 683.00 |
BT Marchandises | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
BZ Autres créances | 102 948.00 | | 102 948.00 | 102 948.00 |
CF Disponibilités | 69 419.00 | | 69 419.00 | 69 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 118.00 | | 66 118.00 | 66 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 421.00 | | 267 421.00 | 267 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 105.00 | 1 142 851.00 | 2 139 253.00 | 3 282 105.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 642.00 | | | 87 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DH Report à nouveau | 214 688.00 | 152 912.00 | | 214 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 397.00 | 61 776.00 | | -34 397.00 |
DL TOTAL (I) | 306 653.00 | 253 408.00 | | 306 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 488.00 | 171 343.00 | | 733 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 842.00 | 125.00 | | 16 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 254.00 | 16 067.00 | | 47 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 922.00 | 113 070.00 | | 213 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 682.00 | 107 742.00 | | 36 682.00 |
EA Autres dettes | 784 408.00 | 534 265.00 | | 784 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 600.00 | 942 615.00 | | 1 832 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 253.00 | 1 196 024.00 | | 2 139 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 082.00 | 888 899.00 | | 1 232 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108 687.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 467.00 | | 82 467.00 | 82 467.00 |
FG Production vendue services | 496 713.00 | | 496 713.00 | 496 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 180.00 | | 579 180.00 | 579 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 8 750.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 8 750.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 8 464.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 249.00 | 17 816.00 | | -10 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 022.00 | 848 831.00 | | 604 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 420.00 | 787 054.00 | | 638 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 397.00 | 61 776.00 | | -34 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 823.00 | | 1 666 944.00 | 1 474 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 336.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 084.00 | 3 014 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 747.00 | 2 262 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 183.00 | | | 752 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 304.00 | | 1 666 944.00 | 624 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 336.00 | | | 98 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 414.00 | 102 831.00 | 28 747.00 | 494 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 834.00 | 102 831.00 | 28 747.00 | 483 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 923.00 | 213 923.00 | | 213 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
VC Groupe et associés | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 489.00 | 180 226.00 | 553 263.00 | 733 489.00 |
VI Groupe et associés | 783 926.00 | 783 926.00 | | 783 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 007.00 | | | 675 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 119.00 | 66 119.00 | | 66 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 322.00 | 187 322.00 | | 187 322.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 345.00 | 1 232 082.00 | 553 263.00 | 1 785 345.00 |