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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
AH Fonds commercial | 741 603.00 | | 741 603.00 | 741 603.00 |
AP Constructions | 151 082.00 | 117 046.00 | 34 036.00 | 151 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 924.00 | 35 804.00 | 19 120.00 | 54 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 397.00 | 238 863.00 | 95 533.00 | 334 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 924.00 | 402 294.00 | 988 629.00 | 1 390 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
BZ Autres créances | 70 929.00 | | 70 929.00 | 70 929.00 |
CF Disponibilités | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 118.00 | | 37 118.00 | 37 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 892.00 | | 144 892.00 | 144 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 816.00 | 402 294.00 | 1 133 521.00 | 1 535 816.00 |
CU Autres participations | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DH Report à nouveau | 113 744.00 | 139 550.00 | | 113 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 188.00 | -25 806.00 | | 113 188.00 |
DL TOTAL (I) | 265 652.00 | 152 464.00 | | 265 652.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 39.00 | 42.00 | | 39.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 342.00 | 200 110.00 | | 102 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 510.00 | 41 618.00 | | 61 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 563.00 | 28 979.00 | | 23 563.00 |
EA Autres dettes | 680 413.00 | 685 344.00 | | 680 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 869.00 | 956 095.00 | | 867 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 521.00 | 1 108 559.00 | | 1 133 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 430.00 | 944 423.00 | | 835 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 562.00 | | 54 562.00 | 54 562.00 |
FG Production vendue services | 515 282.00 | | 515 282.00 | 515 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 845.00 | | 569 845.00 | 569 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 588.00 | 7 544.00 | | 5 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | -15 041.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 448.00 | 571 874.00 | | 690 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 260.00 | 597 680.00 | | 577 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 188.00 | -25 806.00 | | 113 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 952.00 | 71 220.00 | | 71 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 594.00 | | 46 566.00 | 1 391 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 236.00 | 1 390 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 236.00 | 540 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 183.00 | | | 752 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 075.00 | | 46 566.00 | 541 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 336.00 | | | 98 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 021.00 | 37 509.00 | 47 236.00 | 412 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 441.00 | 37 509.00 | 47 236.00 | 401 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 511.00 | 61 511.00 | | 61 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
UX Autres créances clients | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
VB T. V. A. | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
VC Groupe et associés | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 811.00 | 51 811.00 | | 51 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 532.00 | 18 093.00 | 32 439.00 | 50 532.00 |
VI Groupe et associés | 680 329.00 | 680 329.00 | | 680 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VP Divers | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 286.00 | 129 100.00 | 39 186.00 | 159 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 869.00 | 835 430.00 | 32 439.00 | 867 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |