| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
AH Fonds commercial | 741 603.00 | | 741 603.00 | 741 603.00 |
AN Terrains | 507 500.00 | | 507 500.00 | 507 500.00 |
AP Constructions | 1 077 081.00 | 789 688.00 | 287 393.00 | 1 077 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 536.00 | 64 328.00 | 17 207.00 | 81 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 072.00 | 385 351.00 | 244 720.00 | 630 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 373.00 | 1 249 948.00 | 1 798 424.00 | 3 048 373.00 |
BT Marchandises | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
BZ Autres créances | 32 452.00 | | 32 452.00 | 32 452.00 |
CF Disponibilités | 72 992.00 | | 72 992.00 | 72 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 246.00 | | 74 246.00 | 74 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 122.00 | | 225 122.00 | 225 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 496.00 | 1 249 948.00 | 2 023 547.00 | 3 273 496.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 642.00 | 87 642.00 | | 87 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DH Report à nouveau | 180 290.00 | 214 688.00 | | 180 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 617.00 | -34 397.00 | | 133 617.00 |
DL TOTAL (I) | 440 270.00 | 306 653.00 | | 440 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 595.00 | 733 488.00 | | 580 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 741.00 | 16 842.00 | | 2 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 360.00 | 47 254.00 | | 55 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 801.00 | 213 922.00 | | 199 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 414.00 | 36 682.00 | | 63 414.00 |
EA Autres dettes | 681 363.00 | 784 408.00 | | 681 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 277.00 | 1 832 600.00 | | 1 583 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 547.00 | 2 139 253.00 | | 2 023 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 637.00 | 1 232 082.00 | | 1 118 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 823.00 | | 115 823.00 | 115 823.00 |
FG Production vendue services | 724 605.00 | | 724 605.00 | 724 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 429.00 | | 840 429.00 | 840 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -535.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 345.00 | -10 249.00 | | 21 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 133.00 | 604 022.00 | | 908 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 516.00 | 638 420.00 | | 774 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 617.00 | -34 397.00 | | 133 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 265.00 | 88 057.00 | | 117 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014 683.00 | | 33 690.00 | 3 014 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 048 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 296 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 183.00 | | | 752 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262 500.00 | | 33 690.00 | 2 262 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 272.00 | 107 097.00 | | 1 132 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 272.00 | 107 097.00 | | 1 132 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 802.00 | 199 802.00 | | 199 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 595.00 | 171 316.00 | 380 291.00 | 580 595.00 |
VI Groupe et associés | 681 354.00 | 681 354.00 | | 681 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 995.00 | | | 166 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 246.00 | 74 246.00 | | 74 246.00 |
VW T.V.A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |