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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 668 906.00 | | 668 906.00 | 668 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 876.00 | 1 734.00 | 1 273 142.00 | 1 274 876.00 |
BZ Autres créances | 45 355.00 | | 45 355.00 | 45 355.00 |
CF Disponibilités | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 345.00 | | 48 345.00 | 48 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 222.00 | 1 734.00 | 1 321 488.00 | 1 323 222.00 |
CU Autres participations | 604 236.00 | | 604 236.00 | 604 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 853 729.00 | 897 613.00 | | 853 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 558.00 | 156 116.00 | | 190 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 288.00 | 1 097 729.00 | | 1 088 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 530.00 | 162 722.00 | | 175 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 400.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 730.00 | | |
EA Autres dettes | 55 170.00 | 11 196.00 | | 55 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 200.00 | 188 048.00 | | 233 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 488.00 | 1 285 778.00 | | 1 321 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 200.00 | 188 048.00 | | 233 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 045.00 | 749.00 | | 1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 002.00 | 22 710.00 | | 15 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 068.00 | 188 595.00 | | 213 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 509.00 | 32 478.00 | | 22 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 558.00 | 156 116.00 | | 190 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 858.00 | | 3 018.00 | 1 271 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 124.00 | | 3 018.00 | 1 270 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 170.00 | 55 170.00 | | 55 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 668 906.00 | 13 368.00 | | 668 906.00 |
VI Groupe et associés | 175 530.00 | 175 530.00 | | 175 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 261.00 | 58 723.00 | 655 538.00 | 714 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 200.00 | 233 200.00 | | 233 200.00 |