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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 675 045.00 | | 675 045.00 | 675 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 562.00 | 1 734.00 | 1 310 828.00 | 1 312 562.00 |
BZ Autres créances | 90 673.00 | | 90 673.00 | 90 673.00 |
CF Disponibilités | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 430.00 | | 93 430.00 | 93 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 993.00 | 1 734.00 | 1 404 259.00 | 1 405 993.00 |
CU Autres participations | 635 783.00 | | 635 783.00 | 635 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 331.00 | 844 288.00 | | 1 050 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516.00 | 206 043.00 | | 1 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 848.00 | 1 094 331.00 | | 1 095 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 265.00 | 178 380.00 | | 16 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 2 500.00 | | 3 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33 120.00 | | |
EA Autres dettes | 276 281.00 | 54 086.00 | | 276 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 796.00 | 268 086.00 | | 295 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 259.00 | 1 362 418.00 | | 1 404 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 796.00 | 268 086.00 | | 295 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 202.00 | 1 067.00 | | 1 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 615.00 | | | -12 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 026.00 | 7 869.00 | | -12 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 947.00 | 220 722.00 | | 9 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 430.00 | 14 678.00 | | 8 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516.00 | 206 043.00 | | 1 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 168.00 | | 30 506.00 | 1 323 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 112.00 | 1 310 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 112.00 | 1 312 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321 434.00 | | 30 506.00 | 1 321 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 615.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 281.00 | 276 281.00 | | 276 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 675 045.00 | 9 947.00 | 665 098.00 | 675 045.00 |
VI Groupe et associés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 565.00 | 90 565.00 | | 90 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 718.00 | 100 620.00 | 665 098.00 | 765 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 796.00 | 295 796.00 | | 295 796.00 |