| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 802.00 | 10 093.00 | 2 708.00 | 12 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 959 489.00 | | 959 489.00 | 959 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 676.00 | 11 827.00 | 1 792 848.00 | 1 804 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BZ Autres créances | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CF Disponibilités | 837 946.00 | | 837 946.00 | 837 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 621.00 | | 848 621.00 | 848 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 297.00 | 11 827.00 | 2 641 469.00 | 2 653 297.00 |
CU Autres participations | 830 650.00 | | 830 650.00 | 830 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 153 676.00 | 1 130 993.00 | | 1 153 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 498.00 | 22 683.00 | | 934 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 174.00 | 1 197 676.00 | | 2 132 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 177.00 | 1 238 621.00 | | 430 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 137.00 | 27 185.00 | | 38 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 979.00 | 29 055.00 | | 40 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 294.00 | 1 294 862.00 | | 509 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 469.00 | 2 492 539.00 | | 2 641 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 294.00 | 1 294 862.00 | | 509 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 386.00 | | 250 386.00 | 250 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 386.00 | | 250 386.00 | 250 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 096 454.00 | | | 1 096 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096 454.00 | | | 1 096 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 393.00 | | | 305 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 393.00 | | | 334 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762 060.00 | | | 762 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 621.00 | 612.00 | | 20 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 800.00 | 208 770.00 | | 1 529 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 302.00 | 186 087.00 | | 595 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 498.00 | 22 683.00 | | 934 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 095.00 | | 684 546.00 | 1 827 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 706 965.00 | 1 790 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706 965.00 | 1 804 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 744.00 | | 2 058.00 | 10 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814 617.00 | | 682 487.00 | 1 814 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 660.00 | 4 167.00 | | 7 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 926.00 | 4 167.00 | | 5 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 959 489.00 | 10 729.00 | | 959 489.00 |
UX Autres créances clients | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VI Groupe et associés | 430 177.00 | 430 177.00 | | 430 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 164.00 | 21 403.00 | 948 760.00 | 970 164.00 |
VW T.V.A. | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 294.00 | 509 294.00 | | 509 294.00 |