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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 744.00 | 2 345.00 | 8 399.00 | 10 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 987 279.00 | | 987 279.00 | 987 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 540.00 | 4 079.00 | 2 131 461.00 | 2 135 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
BZ Autres créances | 67 447.00 | | 67 447.00 | 67 447.00 |
CF Disponibilités | 65 036.00 | | 65 036.00 | 65 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 883.00 | | 290 883.00 | 290 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 424.00 | 4 079.00 | 2 422 345.00 | 2 426 424.00 |
CU Autres participations | 1 135 783.00 | | 1 135 783.00 | 1 135 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 848.00 | 1 050 331.00 | | 1 051 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 145.00 | 1 516.00 | | 305 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 993.00 | 1 095 848.00 | | 1 400 993.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 615.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 615.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 708.00 | 16 265.00 | | 950 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 235.00 | 3 250.00 | | 49 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 276 281.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 352.00 | 295 796.00 | | 1 021 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 345.00 | 1 404 259.00 | | 2 422 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 352.00 | 295 796.00 | | 1 021 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 345.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 127.00 | 1 202.00 | | 1 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 615.00 | -12 615.00 | | 12 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 239.00 | -12 026.00 | | -15 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 399.00 | 9 947.00 | | 481 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 253.00 | 8 430.00 | | 176 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 145.00 | 1 516.00 | | 305 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 562.00 | | 822 978.00 | 1 312 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 123 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 135 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 828.00 | | 812 234.00 | 1 310 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734.00 | 2 345.00 | | 1 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 345.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 235.00 | 49 235.00 | | 49 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 987 279.00 | 10 884.00 | 976 395.00 | 987 279.00 |
UX Autres créances clients | 158 400.00 | 158 400.00 | | 158 400.00 |
VB T. V. A. | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VI Groupe et associés | 950 708.00 | 950 708.00 | | 950 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 126.00 | 236 731.00 | 976 395.00 | 1 213 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 352.00 | 1 021 352.00 | | 1 021 352.00 |