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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 744.00 | 5 926.00 | 4 818.00 | 10 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 678 833.00 | | 678 833.00 | 678 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 095.00 | 7 660.00 | 1 819 435.00 | 1 827 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
CF Disponibilités | 631 980.00 | | 631 980.00 | 631 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 104.00 | | 673 104.00 | 673 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 199.00 | 7 660.00 | 2 492 539.00 | 2 500 199.00 |
CU Autres participations | 1 135 783.00 | | 1 135 783.00 | 1 135 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 130 993.00 | 1 051 848.00 | | 1 130 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 683.00 | 305 145.00 | | 22 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 676.00 | 1 400 993.00 | | 1 197 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 621.00 | 950 708.00 | | 1 238 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 185.00 | 49 235.00 | | 27 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 055.00 | 20 800.00 | | 29 055.00 |
EA Autres dettes | | 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 294 862.00 | 1 021 352.00 | | 1 294 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 539.00 | 2 422 345.00 | | 2 492 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 862.00 | 1 021 352.00 | | 1 294 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 600.00 | | 198 600.00 | 198 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 600.00 | | 198 600.00 | 198 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 581.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 991.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 1 127.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 615.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 612.00 | -15 239.00 | | 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 770.00 | 481 399.00 | | 208 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 087.00 | 176 253.00 | | 186 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 683.00 | 305 145.00 | | 22 683.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 540.00 | | | 2 135 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 445.00 | 1 814 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 445.00 | 1 827 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123 062.00 | | | 2 123 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 079.00 | 3 581.00 | | 4 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345.00 | 3 581.00 | | 2 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 678 833.00 | 10 169.00 | 668 664.00 | 678 833.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VC Groupe et associés | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 238 621.00 | 1 238 621.00 | | 1 238 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 956.00 | 51 292.00 | 668 664.00 | 719 956.00 |
VW T.V.A. | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 862.00 | 1 294 862.00 | | 1 294 862.00 |