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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 167.00 | 64 500.00 | 81 666.00 | 146 167.00 |
040 Immobilisations financières | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 215.00 | 64 750.00 | 122 465.00 | 187 215.00 |
060 Stock marchandises | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 106.00 | 5 100.00 | 113 006.00 | 118 106.00 |
072 Créances – Autres | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
084 Disponibilités | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 732.00 | 5 100.00 | 197 632.00 | 202 732.00 |
110 Total général Actif | 389 948.00 | 69 850.00 | 320 097.00 | 389 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 504.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 692.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 167.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 751.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 097.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 199 501.00 | | | 199 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 084.00 | | | 117 084.00 |
230 Autres produits | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 686.00 | | | 321 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 570.00 | | | 160 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 065.00 | | | -31 065.00 |
242 Autres charges externes. | 88 669.00 | | | 88 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
252 Charges sociales | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 855.00 | | | 268 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 830.00 | | | 52 830.00 |
280 Produits financiers | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 653.00 | | | 159 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 371.00 | | | 64 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 127.00 | | | 11 127.00 |