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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 981.00 | 86 528.00 | 50 453.00 | 136 981.00 |
040 Immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 981.00 | 86 778.00 | 91 203.00 | 177 981.00 |
060 Stock marchandises | 37 689.00 | | 37 689.00 | 37 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 692.00 | 3 710.00 | 48 982.00 | 52 692.00 |
072 Créances – Autres | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 204 899.00 | | 204 899.00 | 204 899.00 |
084 Disponibilités | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 930.00 | 3 710.00 | 343 220.00 | 346 930.00 |
110 Total général Actif | 524 911.00 | 90 488.00 | 434 423.00 | 524 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 505.00 | |
132 Autres réserves | | | 248 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 143.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 021.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 80 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 709.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 212 056.00 | | | 212 056.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 212 056.00 | 246 291.00 | | 212 056.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 395.00 | 113 062.00 | | 74 395.00 |
224 Production immobilisée | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 069.00 | 359 352.00 | | 302 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 725.00 | 152 555.00 | | 139 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 454.00 | -3 083.00 | | -6 454.00 |
242 Autres charges externes. | 68 284.00 | 97 065.00 | | 68 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 302.00 | 4 587.00 | | 4 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 202.00 | 8 255.00 | | 8 202.00 |
252 Charges sociales | 25 351.00 | 26 929.00 | | 25 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 394.00 | 24 085.00 | | 17 394.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 710.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 256 804.00 | 314 103.00 | | 256 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 265.00 | 45 250.00 | | 45 265.00 |
280 Produits financiers | 1 512.00 | 2 449.00 | | 1 512.00 |
290 Produits exceptionnels | | 99 384.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 35 548.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 142.00 | 26 274.00 | | 8 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 635.00 | 85 261.00 | | 38 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 272.00 | | | 160 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 373.00 | | | 13 373.00 |