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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 272.00 | 69 134.00 | 50 138.00 | 119 272.00 |
040 Immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 272.00 | 69 384.00 | 90 888.00 | 160 272.00 |
060 Stock marchandises | 31 235.00 | | 31 235.00 | 31 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 585.00 | 3 710.00 | 42 875.00 | 46 585.00 |
072 Créances – Autres | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 211 880.00 | | 211 880.00 | 211 880.00 |
084 Disponibilités | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 217.00 | 3 710.00 | 292 507.00 | 296 217.00 |
110 Total général Actif | 456 489.00 | 73 094.00 | 383 395.00 | 456 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 505.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 660.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 906.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 99 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 246 291.00 | | | 246 291.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 246 291.00 | 84 760.00 | | 246 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 062.00 | 142 854.00 | | 113 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 352.00 | 227 614.00 | | 359 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 555.00 | 78 869.00 | | 152 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 083.00 | -28 153.00 | | -3 083.00 |
242 Autres charges externes. | 97 065.00 | 81 789.00 | | 97 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 587.00 | 4 131.00 | | 4 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 255.00 | 8 841.00 | | 8 255.00 |
252 Charges sociales | 26 929.00 | 25 912.00 | | 26 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 085.00 | 31 459.00 | | 24 085.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 103.00 | 202 848.00 | | 314 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 250.00 | 24 767.00 | | 45 250.00 |
280 Produits financiers | 2 449.00 | 1 539.00 | | 2 449.00 |
290 Produits exceptionnels | 99 384.00 | 63 755.00 | | 99 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 548.00 | 26 054.00 | | 35 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 274.00 | 12 966.00 | | 26 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 261.00 | 51 041.00 | | 85 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 883.00 | | | 224 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82 517.00 | | | 82 517.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 63 836.00 | | | 63 836.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 63 836.00 | | | 63 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 797.00 | | | 97 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 265.00 | | | 55 265.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 710.00 | | | 3 710.00 |