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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 939.00 | 83 714.00 | 121 225.00 | 204 939.00 |
040 Immobilisations financières | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 988.00 | 83 964.00 | 162 023.00 | 245 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 107.00 | | 36 107.00 | 36 107.00 |
072 Créances – Autres | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 525.00 | | 91 525.00 | 91 525.00 |
110 Total général Actif | 337 514.00 | 83 964.00 | 253 549.00 | 337 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 504.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 747.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 740.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 767.00 | | | 146 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 678.00 | | | 128 678.00 |
230 Autres produits | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 546.00 | | | 280 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 181.00 | | | 71 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
242 Autres charges externes. | 82 041.00 | | | 82 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
252 Charges sociales | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
262 Autres charges | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 163.00 | | | 261 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
280 Produits financiers | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
294 Charges financières | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 73 967.00 | | | 73 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 215.00 | | | 187 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 967.00 | | | 73 967.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 100.00 | | | 5 100.00 |