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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 834.00 | 91 969.00 | 91 864.00 | 183 834.00 |
040 Immobilisations financières | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 882.00 | 92 219.00 | 132 663.00 | 224 882.00 |
060 Stock marchandises | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 649.00 | | 84 649.00 | 84 649.00 |
072 Créances – Autres | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 873.00 | | 170 873.00 | 170 873.00 |
110 Total général Actif | 395 756.00 | 92 219.00 | 303 537.00 | 395 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 504.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 822.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 284.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 152.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 63 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 84 760.00 | | | 84 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 854.00 | | | 142 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 614.00 | | | 227 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 868.00 | | | 78 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 152.00 | | | -28 152.00 |
242 Autres charges externes. | 81 788.00 | | | 81 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
252 Charges sociales | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 847.00 | | | 202 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
280 Produits financiers | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 755.00 | | | 63 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 988.00 | | | 245 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 257.00 | | | 49 257.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 63 755.00 | | | 63 755.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 887.00 | | | 57 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |