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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 539.00 | 21 862.00 | 51 677.00 | 73 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 108.00 | 33 243.00 | 72 864.00 | 106 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 414.00 | | 298 414.00 | 298 414.00 |
BZ Autres créances | 28 732.00 | | 28 732.00 | 28 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 074.00 | 46.00 | 44 028.00 | 44 074.00 |
CF Disponibilités | 286 842.00 | | 286 842.00 | 286 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 196.00 | 46.00 | 690 150.00 | 690 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 304.00 | 33 289.00 | 763 014.00 | 796 304.00 |
CU Autres participations | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 940.00 | 77 940.00 | | 77 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
DH Report à nouveau | 221 055.00 | 237 433.00 | | 221 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 487.00 | 28 622.00 | | 84 487.00 |
DL TOTAL (I) | 391 276.00 | 351 789.00 | | 391 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 674.00 | 57 548.00 | | 44 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 628.00 | 131 844.00 | | 106 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 191.00 | 159 024.00 | | 199 191.00 |
EA Autres dettes | 10 233.00 | 2 622.00 | | 10 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 738.00 | 362 050.00 | | 371 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 014.00 | 713 839.00 | | 763 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 637.00 | | 2 666.00 | 103 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 21 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 106 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 873.00 | | 2 666.00 | 70 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 502.00 | 9 741.00 | | 23 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 121.00 | 9 741.00 | | 12 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |
UG ‐ Financières | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 628.00 | 106 628.00 | | 106 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 145.00 | 56 145.00 | | 56 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 910.00 | 55 910.00 | | 55 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
UX Autres créances clients | 298 414.00 | | | 298 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VB T. V. A. | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 674.00 | 44 674.00 | | 44 674.00 |
VI Groupe et associés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 053.00 | 359 281.00 | 17 772.00 | 377 053.00 |
VW T.V.A. | 60 945.00 | 60 945.00 | | 60 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 738.00 | 371 738.00 | | 371 738.00 |