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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 551.00 | 49 051.00 | 37 501.00 | 86 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 288.00 | 60 432.00 | 62 857.00 | 123 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 054.00 | 5 970.00 | 301 084.00 | 307 054.00 |
BZ Autres créances | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 074.00 | 402.00 | 43 671.00 | 44 074.00 |
CF Disponibilités | 480 354.00 | | 480 354.00 | 480 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 323.00 | | 40 323.00 | 40 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 847.00 | 6 372.00 | 872 475.00 | 878 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 135.00 | 66 804.00 | 935 331.00 | 1 002 135.00 |
CU Autres participations | 7 416.00 | | 7 415.00 | 7 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 940.00 | 77 940.00 | | 77 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
DH Report à nouveau | 305 260.00 | 231 891.00 | | 305 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 206.00 | 203 369.00 | | 210 206.00 |
DL TOTAL (I) | 601 200.00 | 520 994.00 | | 601 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 582.00 | 18 201.00 | | 4 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 400.00 | 147 383.00 | | 105 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 985.00 | 267 745.00 | | 174 985.00 |
EA Autres dettes | 40 075.00 | 37 609.00 | | 40 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 132.00 | 480 028.00 | | 334 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 331.00 | 1 001 022.00 | | 935 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 693.00 | 4 647.00 | 6 949.00 | 111 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 602.00 | | 6 949.00 | 79 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 709.00 | 4 647.00 | | 20 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 891.00 | 9 540.00 | | 50 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 510.00 | 9 540.00 | | 39 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 475.00 | 3 495.00 | | 2 475.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 285.00 | 402.00 | 285.00 | 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 760.00 | 3 897.00 | 285.00 | 2 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 760.00 | 3 897.00 | 285.00 | 2 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 495.00 | | |
UG ‐ Financières | | 402.00 | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 400.00 | 105 400.00 | | 105 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 146.00 | 57 146.00 | | 57 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
UX Autres créances clients | 299 890.00 | 299 890.00 | | 299 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VB T. V. A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VI Groupe et associés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 360.00 | 354 420.00 | 17 941.00 | 372 360.00 |
VW T.V.A. | 75 967.00 | 75 967.00 | | 75 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 132.00 | 334 132.00 | | 334 132.00 |