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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 699.00 | 30 897.00 | 43 802.00 | 74 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 627.00 | 42 279.00 | 65 348.00 | 107 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 396.00 | | 318 396.00 | 318 396.00 |
BZ Autres créances | 47 681.00 | | 47 681.00 | 47 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 074.00 | 147.00 | 43 927.00 | 44 074.00 |
CF Disponibilités | 193 609.00 | | 193 609.00 | 193 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 910.00 | 147.00 | 639 763.00 | 639 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 537.00 | 42 426.00 | 705 111.00 | 747 537.00 |
CU Autres participations | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 940.00 | | | 77 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
DH Report à nouveau | 245 542.00 | | | 245 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
DL TOTAL (I) | 377 625.00 | | | 377 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 926.00 | | | 93 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 141.00 | | | 156 141.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 488.00 | | | 327 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 111.00 | | | 705 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 108.00 | | 1 519.00 | 106 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 539.00 | | 1 160.00 | 73 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 187.00 | | 359.00 | 21 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 243.00 | 9 035.00 | | 33 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 862.00 | 9 035.00 | | 21 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46.00 | 147.00 | 46.00 | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46.00 | 147.00 | 46.00 | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | 147.00 | 46.00 | 46.00 |
UG ‐ Financières | | 147.00 | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 926.00 | 93 926.00 | | 93 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 834.00 | 50 834.00 | | 50 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
UX Autres créances clients | 318 396.00 | | | 318 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
VI Groupe et associés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 359.00 | 402 227.00 | 18 131.00 | 420 359.00 |
VW T.V.A. | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 486.00 | 327 486.00 | | 327 486.00 |