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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 602.00 | 39 510.00 | 40 092.00 | 79 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 693.00 | 50 891.00 | 60 801.00 | 111 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 883.00 | 2 475.00 | 458 408.00 | 460 883.00 |
BZ Autres créances | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 074.00 | 285.00 | 43 789.00 | 44 074.00 |
CF Disponibilités | 374 106.00 | | 374 106.00 | 374 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 980.00 | 2 760.00 | 940 220.00 | 942 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 673.00 | 53 652.00 | 1 001 022.00 | 1 054 673.00 |
CU Autres participations | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 940.00 | 77 940.00 | | 77 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
DH Report à nouveau | 231 891.00 | 245 542.00 | | 231 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 369.00 | 46 349.00 | | 203 369.00 |
DL TOTAL (I) | 520 994.00 | 377 625.00 | | 520 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 201.00 | 31 560.00 | | 18 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 090.00 | 10 920.00 | | 9 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 383.00 | 93 926.00 | | 147 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 745.00 | 156 141.00 | | 267 745.00 |
EA Autres dettes | 37 609.00 | 2 916.00 | | 37 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 028.00 | 327 486.00 | | 480 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 022.00 | 705 111.00 | | 1 001 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 627.00 | 277.00 | 4 976.00 | 107 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 115.00 | 20 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188.00 | 111 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73.00 | 79 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 699.00 | | 4 976.00 | 74 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 547.00 | 277.00 | | 21 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 279.00 | 8 686.00 | 73.00 | 42 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 897.00 | 8 686.00 | 73.00 | 30 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 475.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147.00 | 285.00 | 147.00 | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147.00 | 2 760.00 | 147.00 | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147.00 | 2 760.00 | 147.00 | 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 475.00 | | |
UG ‐ Financières | | 285.00 | 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 383.00 | 147 383.00 | | 147 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 989.00 | 57 989.00 | | 57 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 203.00 | 50 203.00 | | 50 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
UX Autres créances clients | 454 943.00 | 454 943.00 | | 454 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VI Groupe et associés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 095.00 | 524 801.00 | 17 294.00 | 542 095.00 |
VW T.V.A. | 106 140.00 | 106 140.00 | | 106 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 028.00 | 480 028.00 | | 480 028.00 |