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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 879.00 | 71 049.00 | 31 830.00 | 102 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 945.00 | 82 430.00 | 57 514.00 | 139 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 135.00 | | 537 135.00 | 537 135.00 |
BZ Autres créances | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 074.00 | 846.00 | 43 228.00 | 44 074.00 |
CF Disponibilités | 789 518.00 | | 789 518.00 | 789 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 978.00 | | 40 978.00 | 40 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 420.00 | 846.00 | 1 433 575.00 | 1 434 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 365.00 | 83 276.00 | 1 491 089.00 | 1 574 365.00 |
CU Autres participations | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 940.00 | 77 940.00 | | 77 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
DH Report à nouveau | 396 320.00 | 385 466.00 | | 396 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 120.00 | 140 854.00 | | 321 120.00 |
DL TOTAL (I) | 803 173.00 | 612 054.00 | | 803 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 703.00 | 120 000.00 | | 102 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 123.00 | 9 090.00 | | 9 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 143.00 | 132 846.00 | | 210 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 835.00 | 174 620.00 | | 328 835.00 |
EA Autres dettes | 37 112.00 | 94 715.00 | | 37 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 916.00 | 531 271.00 | | 687 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 089.00 | 1 143 325.00 | | 1 491 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 346.00 | 11 084.00 | | 71 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 965.00 | 11 084.00 | | 59 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 605.00 | | | 605.00 |
6T Sur comptes clients | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 143.00 | 210 143.00 | | 210 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 835.00 | 328 835.00 | | 328 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 37 112.00 | | 1 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 703.00 | 102 703.00 | | 102 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 829.00 | 600 829.00 | | 600 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 098.00 | 600 829.00 | 18 269.00 | 619 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 155.00 | 687 915.00 | | 652 155.00 |