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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 074.00 | 36 469.00 | 9 604.00 | 46 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 548.00 | 130 453.00 | 38 094.00 | 168 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 293.00 | 167 463.00 | 48 830.00 | 216 293.00 |
BP En cours de production de services | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
BT Marchandises | 212 244.00 | | 212 244.00 | 212 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 011.00 | 9 933.00 | 278 077.00 | 288 011.00 |
BZ Autres créances | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
CF Disponibilités | 899 437.00 | | 899 437.00 | 899 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 389.00 | 9 933.00 | 1 452 455.00 | 1 462 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 683.00 | 177 396.00 | 1 501 286.00 | 1 678 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 688 419.00 | | | 688 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
DK Provisions réglementées | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
DL TOTAL (I) | 883 658.00 | | | 883 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 878.00 | | | 433 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 830.00 | | | 126 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 665.00 | | | 48 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 627.00 | | | 617 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 286.00 | | | 1 501 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 627.00 | | | 617 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 260.00 | | 35 260.00 | 35 260.00 |
FG Production vendue services | 981 087.00 | | 981 087.00 | 981 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 347.00 | | 1 016 347.00 | 1 016 347.00 |
FM Production stockée | | | -22 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 288.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 736.00 | | | -25 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 753.00 | | | 1 068 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 612.00 | | | 1 056 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 524.00 | | | 210 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 853.00 | | | 208 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 743.00 | 16 289.00 | 568.00 | 151 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 203.00 | 16 289.00 | 568.00 | 151 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 430.00 | 167.00 | | 1 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 430.00 | 167.00 | | 1 430.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 830.00 | 126 830.00 | | 126 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 878.00 | 433 878.00 | | 433 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 179.00 | 298 299.00 | 11 880.00 | 310 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 628.00 | 617 628.00 | | 617 628.00 |