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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 008.00 | 41 872.00 | 5 135.00 | 47 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 439.00 | 127 500.00 | 19 938.00 | 147 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 238.00 | 171 032.00 | 146 205.00 | 317 238.00 |
BP En cours de production de services | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BT Marchandises | 269 286.00 | | 269 286.00 | 269 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 748.00 | 51 915.00 | 217 833.00 | 269 748.00 |
BZ Autres créances | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 807.00 | | 51 807.00 | 51 807.00 |
CF Disponibilités | 802 265.00 | | 802 265.00 | 802 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 862.00 | 51 915.00 | 1 366 946.00 | 1 418 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 100.00 | 222 947.00 | 1 513 152.00 | 1 736 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 567 900.00 | | | 567 900.00 |
DH Report à nouveau | 184.00 | | | 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
DK Provisions réglementées | 818.00 | | | 818.00 |
DL TOTAL (I) | 778 245.00 | | | 778 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 811.00 | | | 477 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 389.00 | | | 107 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 007.00 | | | 63 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 298.00 | | | 69 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 907.00 | | | 734 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 152.00 | | | 1 513 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 089.00 | | | 718 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | | | 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 843.00 | | 2 361.00 | 321 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 966.00 | 317 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 966.00 | 194 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 660.00 | | | 121 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 051.00 | | 2 361.00 | 199 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 042.00 | 9 997.00 | 3 006.00 | 164 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | 577.00 | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 959.00 | 9 420.00 | 3 006.00 | 162 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 153.00 | | 334.00 | 1 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153.00 | | 334.00 | 1 153.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 389.00 | 107 389.00 | | 107 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 007.00 | 63 007.00 | | 63 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 811.00 | 477 811.00 | | 477 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 299.00 | 69 299.00 | | 69 299.00 |
UX Autres créances clients | 269 749.00 | 185 240.00 | 84 509.00 | 269 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 254.00 | 204 744.00 | 84 509.00 | 289 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 908.00 | 718 090.00 | | 734 908.00 |