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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 158.00 | 31 004.00 | 3 153.00 | 34 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 439.00 | 131 185.00 | 17 253.00 | 148 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 388.00 | 163 850.00 | 141 538.00 | 305 388.00 |
BP En cours de production de services | 44 292.00 | | 44 292.00 | 44 292.00 |
BT Marchandises | 228 919.00 | | 228 919.00 | 228 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 226.00 | 71 357.00 | 207 869.00 | 279 226.00 |
BZ Autres créances | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 373.00 | | 52 373.00 | 52 373.00 |
CF Disponibilités | 711 449.00 | | 711 449.00 | 711 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 110.00 | 71 357.00 | 1 269 752.00 | 1 341 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 498.00 | 235 207.00 | 1 411 290.00 | 1 646 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 309.00 | | | 85 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 495 900.00 | | | 495 900.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 742.00 | | | 43 742.00 |
DK Provisions réglementées | 484.00 | | | 484.00 |
DL TOTAL (I) | 721 653.00 | | | 721 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761.00 | | | 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 519.00 | | | 396 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 177.00 | | | 128 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 232.00 | | | 118 232.00 |
EA Autres dettes | 45 945.00 | | | 45 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 637.00 | | | 689 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 290.00 | | | 1 411 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 637.00 | | | 689 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | | | 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 238.00 | | 1 000.00 | 317 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 850.00 | 305 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 850.00 | 182 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 660.00 | | | 121 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 447.00 | | 1 000.00 | 194 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 033.00 | 5 668.00 | 12 850.00 | 171 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 373.00 | 5 668.00 | 12 850.00 | 169 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 819.00 | | 334.00 | 819.00 |