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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 268.00 | 30 874.00 | 1 393.00 | 32 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 131.00 | 123 467.00 | 14 664.00 | 138 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 191.00 | 156 001.00 | 137 189.00 | 293 191.00 |
BP En cours de production de services | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
BT Marchandises | 265 586.00 | | 265 586.00 | 265 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 223.00 | 30 209.00 | 218 014.00 | 248 223.00 |
BZ Autres créances | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 839.00 | | 52 839.00 | 52 839.00 |
CF Disponibilités | 600 851.00 | | 600 851.00 | 600 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 539.00 | 30 209.00 | 1 189 330.00 | 1 219 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 730.00 | 186 210.00 | 1 326 519.00 | 1 512 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 439 400.00 | | | 439 400.00 |
DH Report à nouveau | 269.00 | | | 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 027.00 | | | 47 027.00 |
DK Provisions réglementées | 149.00 | | | 149.00 |
DL TOTAL (I) | 668 346.00 | | | 668 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856.00 | | | 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 544.00 | | | 364 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 354.00 | | | 85 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 329.00 | | | 117 329.00 |
EA Autres dettes | 64 403.00 | | | 64 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 173.00 | | | 658 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 519.00 | | | 1 326 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 173.00 | | | 658 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856.00 | | | 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 388.00 | | | 305 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 197.00 | 293 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 197.00 | 170 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 660.00 | | | 121 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 597.00 | | | 182 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 850.00 | 4 348.00 | 12 197.00 | 163 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 190.00 | 4 348.00 | 12 197.00 | 162 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 484.00 | | 334.00 | 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484.00 | | 334.00 | 484.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 334.00 | |