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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 679.00 | 36 882.00 | 9 796.00 | 46 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 911.00 | 133 285.00 | 36 626.00 | 169 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 261.00 | 170 707.00 | 167 554.00 | 338 261.00 |
BP En cours de production de services | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BT Marchandises | 166 255.00 | | 166 255.00 | 166 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 612.00 | 9 933.00 | 248 679.00 | 258 612.00 |
BZ Autres créances | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 344.00 | | 50 344.00 | 50 344.00 |
CF Disponibilités | 906 866.00 | | 906 866.00 | 906 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 795.00 | 9 933.00 | 1 397 861.00 | 1 407 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 056.00 | 180 641.00 | 1 565 415.00 | 1 746 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 620 560.00 | | | 620 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 227.00 | | | 64 227.00 |
DK Provisions réglementées | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DL TOTAL (I) | 867 775.00 | | | 867 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 863.00 | | | 96 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 842.00 | | | 424 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 253.00 | | | 86 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 910.00 | | | 80 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 640.00 | | | 697 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 415.00 | | | 1 565 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 659.00 | | | 640 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 293.00 | | | 216 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 622.00 | | | 214 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 463.00 | 13 197.00 | 9 953.00 | 167 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 923.00 | 13 197.00 | 9 953.00 | 166 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 598.00 | | 110.00 | 1 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 598.00 | | 110.00 | 1 598.00 |
UG ‐ Financières | | | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 254.00 | 86 254.00 | | 86 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 842.00 | 424 842.00 | | 424 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
UX Autres créances clients | 258 613.00 | | | 258 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 864.00 | 39 883.00 | 56 981.00 | 96 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
VP Divers | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 910.00 | 80 910.00 | | 80 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 768.00 | 261 887.00 | 11 880.00 | 273 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 640.00 | 640 659.00 | 56 981.00 | 697 640.00 |