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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 869.00 | 10 758.00 | 15 111.00 | 25 869.00 |
AH Fonds commercial | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
AP Constructions | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 154.00 | 38 413.00 | 1 741.00 | 40 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 864.00 | 57 822.00 | 20 042.00 | 77 864.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 66 224.00 | | 66 224.00 | 66 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 736.00 | 921.00 | 118 815.00 | 119 736.00 |
BZ Autres créances | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
CF Disponibilités | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 547.00 | 921.00 | 225 626.00 | 226 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 411.00 | 58 743.00 | 245 668.00 | 304 411.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 369.00 | | | -5 369.00 |
DL TOTAL (I) | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 647.00 | | | 99 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | | | 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 844.00 | | | 227 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 668.00 | | | 245 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 763.00 | | | 226 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 944.00 | | 518 944.00 | 518 944.00 |
FG Production vendue services | 220 647.00 | | 220 647.00 | 220 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 591.00 | | 739 591.00 | 739 591.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 388.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 481.00 | | | -10 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 836.00 | | | 742 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 204.00 | | | 748 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 369.00 | | | -5 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 450.00 | | 3 414.00 | 77 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 77 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | 369.00 | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 434.00 | 9 388.00 | | 48 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | 7 383.00 | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 059.00 | 2 005.00 | | 45 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 878.00 | 43.00 | | 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878.00 | 43.00 | | 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878.00 | 43.00 | | 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 647.00 | 99 647.00 | | 99 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 117 634.00 | | | 117 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VB T. V. A. | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 065.00 | 37 984.00 | 1 081.00 | 39 065.00 |
VI Groupe et associés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 316.00 | 150 256.00 | 60.00 | 150 316.00 |
VW T.V.A. | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 670.00 | 222 589.00 | 1 081.00 | 223 670.00 |