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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 138.00 | 27 399.00 | 739.00 | 28 138.00 |
AH Fonds commercial | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
AP Constructions | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 627.00 | 42 113.00 | 13 514.00 | 55 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 706.00 | 78 163.00 | 17 543.00 | 95 706.00 |
BT Marchandises | 49 528.00 | | 49 528.00 | 49 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 133.00 | 43.00 | 157 090.00 | 157 133.00 |
BZ Autres créances | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CF Disponibilités | 35 676.00 | | 35 676.00 | 35 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 892.00 | 43.00 | 256 849.00 | 256 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 598.00 | 78 206.00 | 274 392.00 | 352 598.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 49 267.00 | | | 49 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
DL TOTAL (I) | 79 429.00 | | | 79 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 495.00 | | | 87 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 494.00 | | | 54 494.00 |
EA Autres dettes | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 963.00 | | | 194 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 392.00 | | | 274 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 593.00 | | | 191 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 260.00 | | 616 260.00 | 616 260.00 |
FG Production vendue services | 262 242.00 | | 262 242.00 | 262 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 502.00 | | 878 502.00 | 878 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 607.00 | | | 883 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 645.00 | | | 866 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 848.00 | | 8 857.00 | 86 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 420.00 | | 8 857.00 | 55 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 668.00 | 2 494.00 | | 75 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 551.00 | 848.00 | | 26 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 118.00 | 1 646.00 | | 49 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 495.00 | 87 495.00 | | 87 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 154 793.00 | 154 793.00 | | 154 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 236.00 | 171 176.00 | 60.00 | 171 236.00 |
VW T.V.A. | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 593.00 | 191 593.00 | | 191 593.00 |