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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 288.00 | 28 167.00 | 121.00 | 28 288.00 |
AH Fonds commercial | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
AP Constructions | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 627.00 | 43 980.00 | 11 647.00 | 55 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 856.00 | 80 797.00 | 15 058.00 | 95 856.00 |
BT Marchandises | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 378.00 | 43.00 | 153 335.00 | 153 378.00 |
BZ Autres créances | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CF Disponibilités | 179 524.00 | | 179 524.00 | 179 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 915.00 | 43.00 | 392 872.00 | 392 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 770.00 | 80 840.00 | 407 930.00 | 488 770.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 66 229.00 | | | 66 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
DL TOTAL (I) | 115 210.00 | | | 115 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 021.00 | | | 100 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 341.00 | | | 93 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 248.00 | | | 79 248.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 720.00 | | | 292 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 930.00 | | | 407 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 987.00 | | | 280 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 655.00 | | 668 655.00 | 668 655.00 |
FG Production vendue services | 257 384.00 | | 257 384.00 | 257 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 039.00 | | 926 039.00 | 926 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 635.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 216.00 | | | 933 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 435.00 | | | 897 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 706.00 | | 150.00 | 95 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 183.00 | | 150.00 | 31 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 277.00 | | | 64 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 163.00 | 2 635.00 | 80 797.00 | 78 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 399.00 | 768.00 | 28 167.00 | 27 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 764.00 | 1 867.00 | 52 630.00 | 50 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 341.00 | 93 341.00 | | 93 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 153 378.00 | 153 378.00 | | 153 378.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 021.00 | 93 341.00 | 6 279.00 | 100 021.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 981.00 | 166 921.00 | 60.00 | 166 981.00 |
VW T.V.A. | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 666.00 | 280 987.00 | 6 279.00 | 287 666.00 |