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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 138.00 | 18 327.00 | 9 811.00 | 28 138.00 |
AH Fonds commercial | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
AP Constructions | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 364.00 | 39 956.00 | 3 408.00 | 43 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 443.00 | 66 934.00 | 16 509.00 | 83 443.00 |
BT Marchandises | 54 243.00 | | 54 243.00 | 54 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 289.00 | 2 160.00 | 100 130.00 | 102 289.00 |
BZ Autres créances | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
CF Disponibilités | 38 793.00 | | 38 793.00 | 38 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 625.00 | 2 160.00 | 216 465.00 | 218 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 067.00 | 69 094.00 | 232 974.00 | 302 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
DL TOTAL (I) | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 056.00 | | | 71 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
EA Autres dettes | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 084.00 | | | 183 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 974.00 | | | 232 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 998.00 | | | 182 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 150.00 | | 557 150.00 | 557 150.00 |
FG Production vendue services | 192 456.00 | | 192 456.00 | 192 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 606.00 | | 749 606.00 | 749 606.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 238.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 536.00 | | | -4 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 291.00 | | | 747 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 226.00 | | | 715 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 864.00 | | 3 310.00 | 77 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 805.00 | | 3 210.00 | 48 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | 100.00 | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 822.00 | 1 543.00 | | 57 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 064.00 | 1 543.00 | | 47 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 921.00 | 1 238.00 | | 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 921.00 | 1 238.00 | | 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921.00 | 1 238.00 | | 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 056.00 | 71 056.00 | | 71 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 99 755.00 | | | 99 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 053.00 | 22 967.00 | 86.00 | 23 053.00 |
VI Groupe et associés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 310.00 | 122 716.00 | 2 594.00 | 125 310.00 |
VW T.V.A. | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 480.00 | 179 394.00 | 86.00 | 179 480.00 |