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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 826.00 | 1 420.00 | 1 104 406.00 | 1 105 826.00 |
BZ Autres créances | 1 911 210.00 | | 1 911 210.00 | 1 911 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 994.00 | 1 420.00 | 3 028 574.00 | 3 029 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 092.00 | 1 420.00 | 3 048 672.00 | 3 050 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 812 030.00 | 556 885.00 | | 812 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 088.00 | 255 146.00 | | 1 259 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 119.00 | 966 031.00 | | 2 225 119.00 |
DQ Provisions pour charges | | 111 186.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 111 186.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 508.00 | 6 530.00 | | 15 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 410.00 | 80 209.00 | | 42 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 367.00 | 657 035.00 | | 673 367.00 |
EA Autres dettes | 20 605.00 | 13 340.00 | | 20 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 800.00 | 62 637.00 | | 45 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 553.00 | 819 751.00 | | 823 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 672.00 | 1 896 968.00 | | 3 048 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 499.00 | | 1 400 499.00 | 1 400 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 499.00 | | 1 400 499.00 | 1 400 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 567.00 | |
GE Autres charges | | | 22 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 960.00 | 36 947.00 | | 34 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 936.00 | 36 947.00 | | 36 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 663 064.00 | -36 947.00 | | 1 663 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572 247.00 | 63 399.00 | | 572 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 472.00 | 2 221 542.00 | | 3 211 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 384.00 | 1 966 397.00 | | 1 952 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259 088.00 | 255 146.00 | | 1 259 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 104.00 | | 7 798.00 | 181 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 804.00 | 20 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 588.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 216.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 588.00 | | | 59 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 216.00 | | | 109 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | 7 798.00 | 12 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 488.00 | 723.00 | 167 211.00 | 166 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 588.00 | | 59 588.00 | 59 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 899.00 | 723.00 | 107 623.00 | 106 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 186.00 | 17 567.00 | 128 754.00 | 111 186.00 |
6T Sur comptes clients | 112 223.00 | | 110 803.00 | 112 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 223.00 | | 110 803.00 | 112 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 409.00 | 17 567.00 | 239 556.00 | 223 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 567.00 | 239 556.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453 860.00 | 453 860.00 | | 453 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
UP Prêts | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 826.00 | | | 1 105 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VC Groupe et associés | 1 848 181.00 | | | 1 848 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 236.00 | | | 51 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 134.00 | 3 037 134.00 | | 3 037 134.00 |
VW T.V.A. | 193 902.00 | 193 902.00 | | 193 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 045.00 | 808 045.00 | | 808 045.00 |