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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 305 213.00 | 11 969 255.00 | 43 335 957.00 | 55 305 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 491.00 | | 52 491.00 | 52 491.00 |
BZ Autres créances | 9 856 512.00 | | 9 856 512.00 | 9 856 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 909 004.00 | | 9 909 004.00 | 9 909 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 214 217.00 | 11 969 255.00 | 53 244 961.00 | 65 214 217.00 |
CU Autres participations | 55 297 415.00 | 11 969 255.00 | 43 328 159.00 | 55 297 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 508 312.00 | -8 597 914.00 | | -9 508 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 477 454.00 | -910 398.00 | | -1 477 454.00 |
DL TOTAL (I) | -10 831 766.00 | -9 354 312.00 | | -10 831 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 752 695.00 | 12 854 893.00 | | 58 752 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 970.00 | 4 066.00 | | 89 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 749.00 | 9 349.00 | | 8 749.00 |
EA Autres dettes | 25 313.00 | 3 020 605.00 | | 25 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 076 727.00 | 15 888 913.00 | | 64 076 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 244 962.00 | 6 534 601.00 | | 53 244 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 301 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 477 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 433 668.00 | | | 4 433 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 433 668.00 | | | 4 433 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 433 668.00 | | | 4 433 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 433 668.00 | | | 4 433 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 668.00 | 2 262.00 | | 4 433 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 911 122.00 | 912 660.00 | | 5 911 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 477 454.00 | -910 398.00 | | -1 477 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 212 731.00 | | 43 526 150.00 | 16 212 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 433 668.00 | 55 305 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 433 668.00 | 55 305 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 212 731.00 | | 43 526 150.00 | 16 212 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 667 376.00 | 1 301 880.00 | | 10 667 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 667 376.00 | 1 301 880.00 | | 10 667 376.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 301 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 970.00 | 89 970.00 | | 89 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
UP Prêts | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
UX Autres créances clients | 52 492.00 | | 52 492.00 | 52 492.00 |
VB T. V. A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VC Groupe et associés | 9 852 159.00 | 9 852 159.00 | | 9 852 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 752 695.00 | 45 902 503.00 | 12 850 193.00 | 58 752 695.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 916 802.00 | 9 856 513.00 | 60 290.00 | 9 916 802.00 |
VW T.V.A. | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 076 727.00 | 51 217 786.00 | 12 858 941.00 | 64 076 727.00 |