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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 812 460.00 | | 15 812 460.00 | 15 812 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 146.00 | | 80 146.00 | 80 146.00 |
BZ Autres créances | 1 453 471.00 | | 1 453 471.00 | 1 453 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 546.00 | | 1 540 546.00 | 1 540 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 353 006.00 | | 17 353 006.00 | 17 353 006.00 |
CU Autres participations | 15 792 362.00 | | 15 792 362.00 | 15 792 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 071 119.00 | 812 030.00 | | 2 071 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -802 373.00 | 1 259 088.00 | | -802 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 746.00 | 2 225 119.00 | | 1 422 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 816 710.00 | | | 10 816 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 863.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 656.00 | 42 410.00 | | 36 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 326.00 | 673 367.00 | | 23 326.00 |
EA Autres dettes | 5 038 059.00 | 20 605.00 | | 5 038 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 930 260.00 | 823 553.00 | | 15 930 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 353 006.00 | 3 048 672.00 | | 17 353 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -24 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -12 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806 101.00 | 34 960.00 | | 806 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806 101.00 | 36 936.00 | | 806 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806 101.00 | 1 663 064.00 | | -806 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 572 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420.00 | 3 211 472.00 | | 1 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 793.00 | 1 952 384.00 | | 803 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -802 373.00 | 1 259 088.00 | | -802 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 098.00 | | 15 792 362.00 | 20 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 812 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 812 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 098.00 | | 15 792 362.00 | 20 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 020 605.00 | 20 605.00 | 5 000 000.00 | 5 020 605.00 |
UP Prêts | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 80 146.00 | | | 80 146.00 |
VB T. V. A. | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VC Groupe et associés | 1 348 418.00 | | | 1 348 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 816 710.00 | 10 816 710.00 | | 10 816 710.00 |
VI Groupe et associés | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 488.00 | | | 75 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 689.00 | | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 715.00 | 1 553 715.00 | | 1 553 715.00 |
VW T.V.A. | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 914 751.00 | 10 914 751.00 | 5 000 000.00 | 15 914 751.00 |