| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 212 731.00 | 9 879 354.00 | 6 333 377.00 | 16 212 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 491.00 | | 52 491.00 | 52 491.00 |
BZ Autres créances | 1 445 933.00 | | 1 445 933.00 | 1 445 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 425.00 | | 1 498 425.00 | 1 498 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 711 156.00 | 9 879 354.00 | 7 831 802.00 | 17 711 156.00 |
CU Autres participations | 16 204 933.00 | 9 879 354.00 | 6 325 579.00 | 16 204 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 268 746.00 | 2 071 119.00 | | 1 268 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 866 660.00 | -802 373.00 | | -9 866 660.00 |
DL TOTAL (I) | -8 443 914.00 | 1 422 746.00 | | -8 443 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 238 638.00 | 10 816 710.00 | | 11 238 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 36 656.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 874.00 | 23 326.00 | | 12 874.00 |
EA Autres dettes | 5 020 605.00 | 5 038 059.00 | | 5 020 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 275 716.00 | 15 930 260.00 | | 16 275 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 831 802.00 | 17 353 006.00 | | 7 831 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -12 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | -15 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -26 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 879 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 884 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 884 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 841 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 751.00 | 806 101.00 | | 17 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 751.00 | 806 101.00 | | 17 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 751.00 | -806 101.00 | | -17 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 429.00 | 1 420.00 | | 15 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 882 089.00 | 803 793.00 | | 9 882 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 866 660.00 | -802 373.00 | | -9 866 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 812 460.00 | | 412 571.00 | 15 812 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 300.00 | 16 212 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 300.00 | 16 212 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 812 460.00 | | 412 571.00 | 15 812 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 879 354.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 879 354.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 879 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 020 605.00 | 2 020 605.00 | 3 000 000.00 | 5 020 605.00 |
UP Prêts | 7 798.00 | 7 798.00 | 7 798.00 | 7 798.00 |
UX Autres créances clients | 52 492.00 | 52 492.00 | | 52 492.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VC Groupe et associés | 1 371 468.00 | 1 371 468.00 | | 1 371 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 238 638.00 | 11 238 638.00 | | 11 238 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 412.00 | 49 412.00 | | 49 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 223.00 | 1 498 425.00 | 7 798.00 | 1 506 223.00 |
VW T.V.A. | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 275 716.00 | 13 275 716.00 | 3 000 000.00 | 16 275 716.00 |