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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 212 731.00 | 10 667 375.00 | 5 545 358.00 | 16 212 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 491.00 | | 52 491.00 | 52 491.00 |
BZ Autres créances | 936 753.00 | | 936 753.00 | 936 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 245.00 | | 989 245.00 | 989 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 201 976.00 | 10 667 375.00 | 6 534 600.00 | 17 201 976.00 |
CU Autres participations | 16 204 933.00 | 10 667 375.00 | 5 537 557.00 | 16 204 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 597 914.00 | 1 268 746.00 | | -8 597 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -910 398.00 | -9 866 660.00 | | -910 398.00 |
DL TOTAL (I) | -9 354 312.00 | -8 443 914.00 | | -9 354 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 854 893.00 | 11 238 638.00 | | 12 854 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 066.00 | 3 600.00 | | 4 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 349.00 | 12 874.00 | | 9 349.00 |
EA Autres dettes | 3 020 605.00 | 5 020 605.00 | | 3 020 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 888 913.00 | 16 275 716.00 | | 15 888 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 601.00 | 7 831 802.00 | | 6 534 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -9.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 788 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -910 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 751.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 7 116.00 | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262.00 | 15 429.00 | | 2 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 660.00 | 9 882 089.00 | | 912 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -910 398.00 | -9 866 660.00 | | -910 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 212 731.00 | | | 16 212 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 212 731.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 212 731.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 212 731.00 | | | 16 212 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 879 354.00 | 788 022.00 | | 9 879 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 879 354.00 | 788 022.00 | | 9 879 354.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 788 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020 605.00 | | 3 020 605.00 | 3 020 605.00 |
UP Prêts | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
UX Autres créances clients | 52 492.00 | | 52 492.00 | 52 492.00 |
VB T. V. A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VC Groupe et associés | 912 009.00 | 912 009.00 | | 912 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 854 893.00 | 12 854 893.00 | | 12 854 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 043.00 | 916 054.00 | 80 990.00 | 997 043.00 |
VW T.V.A. | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 888 913.00 | 12 859 559.00 | 3 029 353.00 | 15 888 913.00 |