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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | 1 260.00 | 327.00 | 1 588.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 443.00 | 16 090.00 | 2 352.00 | 18 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 937.00 | 68 668.00 | 29 269.00 | 97 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 650.00 | 86 020.00 | 135 630.00 | 221 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 948.00 | | 206 948.00 | 206 948.00 |
BZ Autres créances | 63 581.00 | | 63 581.00 | 63 581.00 |
CF Disponibilités | 152 563.00 | | 152 563.00 | 152 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 229.00 | | 435 229.00 | 435 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 879.00 | 86 020.00 | 570 859.00 | 656 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 367.00 | | | 257 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 442.00 | | | 55 442.00 |
DL TOTAL (I) | 321 194.00 | | | 321 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 721.00 | | | 115 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 687.00 | | | 69 687.00 |
EA Autres dettes | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 664.00 | | | 249 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 859.00 | | | 570 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 383.00 | | | 240 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 168.00 | | 1 126 168.00 | 1 126 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 168.00 | | 1 126 168.00 | 1 126 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 203.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 369.00 | | | 1 128 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 926.00 | | | 1 072 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 442.00 | | | 55 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 185.00 | | 15 499.00 | 208 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 034.00 | 221 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 034.00 | 116 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 588.00 | | | 101 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 916.00 | | 15 499.00 | 102 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 851.00 | 11 203.00 | 2 034.00 | 76 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 397.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 987.00 | 10 806.00 | 2 034.00 | 75 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 721.00 | 115 721.00 | | 115 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 206 948.00 | | | 206 948.00 |
VB T. V. A. | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 050.00 | 8 769.00 | 9 281.00 | 18 050.00 |
VI Groupe et associés | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 750.00 | 272 150.00 | 3 600.00 | 275 750.00 |
VW T.V.A. | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 664.00 | 240 383.00 | 9 281.00 | 249 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
ST Autres comptes | 104 272.00 | | | 104 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 550.00 | | | 550.00 |
YT Sous‐traitance | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 081.00 | | | 99 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
ZE Dividendes | 54 051.00 | | | 54 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 414.00 | | | 165 414.00 |