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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AH Fonds commercial | 135 730.00 | | 135 730.00 | 135 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 098.00 | 23 080.00 | 1 017.00 | 24 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 325.00 | 117 548.00 | 15 777.00 | 133 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 471.00 | 142 217.00 | 156 254.00 | 298 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 044.00 | | 138 044.00 | 138 044.00 |
BZ Autres créances | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
CF Disponibilités | 404 534.00 | | 404 534.00 | 404 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 251.00 | | 600 251.00 | 600 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 722.00 | 142 217.00 | 756 505.00 | 898 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 366 963.00 | 385 250.00 | | 366 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 109.00 | 2 713.00 | | 51 109.00 |
DL TOTAL (I) | 426 456.00 | 396 347.00 | | 426 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 515.00 | 217 248.00 | | 180 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 003.00 | 1 003.00 | | 10 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 783.00 | 86 286.00 | | 58 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 182.00 | 91 557.00 | | 79 182.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | 8 428.00 | | 1 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 049.00 | 421 814.00 | | 330 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 505.00 | 818 161.00 | | 756 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 027.00 | 241 604.00 | | 136 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 471.00 | | | 298 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 318.00 | | | 137 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 423.00 | | | 157 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 879.00 | 13 337.00 | | 128 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 291.00 | 13 337.00 | | 127 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 908.00 | 76 908.00 | | 76 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 138 044.00 | 138 044.00 | | 138 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 515.00 | 44 488.00 | 136 027.00 | 180 515.00 |
VI Groupe et associés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 722.00 | 161 122.00 | 3 600.00 | 164 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 049.00 | 194 022.00 | 136 027.00 | 330 049.00 |