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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 994.00 | 16 838.00 | 2 156.00 | 18 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 468.00 | 83 663.00 | 29 804.00 | 113 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 730.00 | 102 090.00 | 135 640.00 | 237 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 223.00 | | 176 223.00 | 176 223.00 |
BZ Autres créances | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
CF Disponibilités | 249 250.00 | | 249 250.00 | 249 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 231.00 | | 466 231.00 | 466 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 961.00 | 102 090.00 | 601 871.00 | 703 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 809.00 | 257 367.00 | | 300 809.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 165.00 | 55 443.00 | | 71 165.00 |
DL TOTAL (I) | 380 359.00 | 321 195.00 | | 380 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 048.00 | 18 051.00 | | 21 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 919.00 | 115 722.00 | | 58 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 096.00 | 69 687.00 | | 121 096.00 |
EA Autres dettes | 12 783.00 | 3 284.00 | | 12 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 666.00 | 22 430.00 | | 7 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 512.00 | 249 664.00 | | 221 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 871.00 | 570 859.00 | | 601 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 900.00 | 240 383.00 | | 204 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 651.00 | | | 221 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 382.00 | | | 116 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 021.00 | 16 069.00 | | 86 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | 328.00 | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 760.00 | 15 741.00 | | 84 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 919.00 | 58 919.00 | | 58 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 058.00 | 12 784.00 | 2 274.00 | 15 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 176 223.00 | | | 176 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 048.00 | 6 710.00 | 14 338.00 | 21 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
VP Divers | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 822.00 | 118 822.00 | | 118 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 446.00 | 211 846.00 | 3 600.00 | 215 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 512.00 | 204 900.00 | 16 612.00 | 221 512.00 |