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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AH Fonds commercial | 135 730.00 | | 135 730.00 | 135 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 098.00 | 19 026.00 | 5 071.00 | 24 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 922.00 | 96 581.00 | 20 341.00 | 116 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 218.00 | 117 196.00 | 169 022.00 | 286 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 055.00 | | 185 055.00 | 185 055.00 |
BZ Autres créances | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
CF Disponibilités | 218 006.00 | | 218 006.00 | 218 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 162.00 | | 447 162.00 | 447 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 380.00 | 117 196.00 | 616 184.00 | 733 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 384 571.00 | 346 975.00 | | 384 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 679.00 | 62 596.00 | | 21 679.00 |
DL TOTAL (I) | 414 635.00 | 417 955.00 | | 414 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 776.00 | 21 323.00 | | 50 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 50.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 468.00 | 59 216.00 | | 65 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 355.00 | 84 630.00 | | 79 355.00 |
EA Autres dettes | 5 651.00 | 14 055.00 | | 5 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 550.00 | 181 960.00 | | 201 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 184.00 | 599 915.00 | | 616 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 063.00 | 170 720.00 | | 169 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 185.00 | | 43 134.00 | 248 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 7 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 286 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 588.00 | | 35 730.00 | 101 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 616.00 | | 7 404.00 | 133 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 784.00 | 10 412.00 | | 106 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 196.00 | 10 412.00 | | 105 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 468.00 | 65 468.00 | | 65 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 080.00 | 77 080.00 | | 77 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 185 055.00 | 185 055.00 | | 185 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 776.00 | 18 589.00 | 32 187.00 | 50 776.00 |
VI Groupe et associés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 959.00 | 209 159.00 | 7 800.00 | 216 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 250.00 | 169 063.00 | 32 187.00 | 201 250.00 |