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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AH Fonds commercial | 135 730.00 | | 135 730.00 | 135 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 098.00 | 21 269.00 | 2 829.00 | 24 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 325.00 | 106 022.00 | 27 303.00 | 133 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 471.00 | 128 879.00 | 169 592.00 | 298 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 924.00 | | 190 924.00 | 190 924.00 |
BZ Autres créances | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
CF Disponibilités | 412 922.00 | | 412 922.00 | 412 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 570.00 | | 648 570.00 | 648 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 041.00 | 128 879.00 | 818 161.00 | 947 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 385 250.00 | 384 571.00 | | 385 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 713.00 | 21 679.00 | | 2 713.00 |
DL TOTAL (I) | 396 347.00 | 414 635.00 | | 396 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 248.00 | 50 776.00 | | 217 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 300.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 286.00 | 65 468.00 | | 86 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 557.00 | 79 355.00 | | 91 557.00 |
EA Autres dettes | 8 428.00 | 5 651.00 | | 8 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 814.00 | 201 550.00 | | 421 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 161.00 | 616 184.00 | | 818 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 604.00 | 169 063.00 | | 241 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 218.00 | | 17 107.00 | 286 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 854.00 | 298 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654.00 | 157 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 318.00 | | | 137 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 020.00 | | 17 057.00 | 141 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 880.00 | | 50.00 | 7 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 196.00 | 12 338.00 | 654.00 | 117 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 607.00 | 12 338.00 | 654.00 | 115 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 286.00 | 86 286.00 | | 86 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 283.00 | 89 283.00 | | 89 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 190 924.00 | 190 924.00 | | 190 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 248.00 | 37 388.00 | 166 527.00 | 217 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 195.00 | 215 595.00 | 3 600.00 | 219 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 464.00 | 241 604.00 | 166 527.00 | 421 464.00 |