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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 627.00 | 3 831.00 | 1 796.00 | 5 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 737.00 | 31 136.00 | 17 601.00 | 48 737.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 864.00 | 34 967.00 | 27 897.00 | 62 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 365.00 | | 470 365.00 | 470 365.00 |
BZ Autres créances | 61 155.00 | | 61 155.00 | 61 155.00 |
CF Disponibilités | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 867.00 | | 584 867.00 | 584 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 731.00 | 34 967.00 | 612 764.00 | 647 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 385 246.00 | 292 734.00 | | 385 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 910.00 | 92 513.00 | | 69 910.00 |
DL TOTAL (I) | 482 656.00 | 412 746.00 | | 482 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 633.00 | 18 651.00 | | 11 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | 1 310.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 306.00 | 43 303.00 | | 40 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 254.00 | 94 227.00 | | 76 254.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 108.00 | 157 491.00 | | 130 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 764.00 | 570 237.00 | | 612 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 108.00 | 157 491.00 | | 130 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 073.00 | | 883 073.00 | 883 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 073.00 | | 883 073.00 | 883 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 395.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 740.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 395.00 | 1 444.00 | | 1 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 920.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 13 205.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -3 945.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 805.00 | 26 264.00 | | 14 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 468.00 | 913 057.00 | | 884 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 558.00 | 820 544.00 | | 814 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 910.00 | 92 513.00 | | 69 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 711.00 | | | 74 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 848.00 | 62 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 583.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 765.00 | 54 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 128.00 | | | 62 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 574.00 | 7 740.00 | 10 348.00 | 37 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 992.00 | 7 740.00 | 7 765.00 | 34 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 470 365.00 | | | 470 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | | | 703.00 |
VB T. V. A. | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330.00 | | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 489.00 | 574 489.00 | | 574 489.00 |
VW T.V.A. | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 108.00 | 130 108.00 | | 130 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 946.00 | 5 982.00 | | 7 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 265.00 | 3 930.00 | | 3 265.00 |
ST Autres comptes | 108 209.00 | 112 088.00 | | 108 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 218.00 | 36 233.00 | | 37 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 397.00 | 3 128.00 | | 3 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 343.00 | 9 110.00 | | 11 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 922.00 | | | 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 836.00 | 16 594.00 | | 14 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 142.00 | 152 250.00 | | 149 142.00 |