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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 627.00 | 5 586.00 | 40.00 | 5 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 737.00 | 38 876.00 | 9 861.00 | 48 737.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 364.00 | 44 463.00 | 18 901.00 | 63 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 910.00 | | 750 910.00 | 750 910.00 |
BZ Autres créances | 42 035.00 | | 42 035.00 | 42 035.00 |
CF Disponibilités | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 804 288.00 | | 804 288.00 | 804 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 651.00 | 44 463.00 | 823 189.00 | 867 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 455 156.00 | 385 246.00 | | 455 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 963.00 | 69 910.00 | | 142 963.00 |
DL TOTAL (I) | 625 619.00 | 482 656.00 | | 625 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 634.00 | 11 633.00 | | 5 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 373.00 | 40 306.00 | | 73 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 003.00 | 76 254.00 | | 103 003.00 |
EA Autres dettes | 14 603.00 | 958.00 | | 14 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 569.00 | 130 108.00 | | 197 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 189.00 | 612 764.00 | | 823 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 569.00 | 130 108.00 | | 197 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 076.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 864.00 | | 4 600.00 | 62 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 63 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 364.00 | | | 54 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 4 600.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 967.00 | 9 496.00 | | 34 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 967.00 | 9 496.00 | | 34 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 373.00 | 73 373.00 | | 73 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 750 910.00 | | | 750 910.00 |
VB T. V. A. | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 946.00 | 793 946.00 | 8 000.00 | 801 946.00 |
VW T.V.A. | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 569.00 | 197 569.00 | | 197 569.00 |