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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 587.00 | 39 536.00 | 1 051.00 | 40 587.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 589.00 | 44 538.00 | 9 051.00 | 53 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 510.00 | 33 002.00 | 1 291 508.00 | 1 324 510.00 |
BZ Autres créances | 122 546.00 | | 122 546.00 | 122 546.00 |
CF Disponibilités | 91 808.00 | | 91 808.00 | 91 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 243.00 | 33 002.00 | 1 508 241.00 | 1 541 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 832.00 | 77 540.00 | 1 517 292.00 | 1 594 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 741 828.00 | 598 119.00 | | 741 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 864.00 | 143 709.00 | | 158 864.00 |
DL TOTAL (I) | 928 192.00 | 769 328.00 | | 928 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 1 054.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 890.00 | 21 791.00 | | 407 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 938.00 | 89 342.00 | | 179 938.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 19 156.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 100.00 | 131 344.00 | | 589 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 292.00 | 900 672.00 | | 1 517 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 100.00 | 131 344.00 | | 589 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 976.00 | | | 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 581.00 | | 1 009.00 | 52 581.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 581.00 | | 1 009.00 | 44 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 980.00 | 2 558.00 | | 41 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 980.00 | 2 558.00 | | 41 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 002.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 890.00 | 407 890.00 | | 407 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 012.00 | 51 012.00 | | 51 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 536.00 | 50 536.00 | | 50 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 510.00 | 1 324 510.00 | | 1 324 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 121 766.00 | 121 766.00 | | 121 766.00 |
VC Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 435.00 | 1 449 435.00 | 8 000.00 | 1 457 435.00 |
VW T.V.A. | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 100.00 | 589 100.00 | | 589 100.00 |