| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 578.00 | 36 978.00 | 2 600.00 | 39 578.00 |
BF Prêts | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 681.00 | 41 980.00 | 16 700.00 | 58 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 675.00 | | 765 675.00 | 765 675.00 |
BZ Autres créances | 86 841.00 | | 86 841.00 | 86 841.00 |
CF Disponibilités | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 971.00 | | 883 971.00 | 883 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 652.00 | 41 980.00 | 900 672.00 | 942 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 598 119.00 | 455 156.00 | | 598 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 709.00 | 142 963.00 | | 143 709.00 |
DL TOTAL (I) | 769 328.00 | 625 619.00 | | 769 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 634.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 957.00 | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 791.00 | 73 373.00 | | 21 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 342.00 | 103 003.00 | | 89 342.00 |
EA Autres dettes | 19 156.00 | 14 603.00 | | 19 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 344.00 | 197 569.00 | | 131 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 672.00 | 823 189.00 | | 900 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 344.00 | 197 569.00 | | 131 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 464.00 | | 698.00 | 68 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 481.00 | 58 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 481.00 | 44 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 364.00 | | 698.00 | 54 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 463.00 | 7 999.00 | 10 481.00 | 44 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 463.00 | 7 999.00 | 10 481.00 | 44 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
UP Prêts | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 765 675.00 | 765 675.00 | | 765 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 637.00 | 46 637.00 | | 46 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 486.00 | 860 486.00 | 8 000.00 | 868 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 344.00 | 131 344.00 | | 131 344.00 |