| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 082.00 | 1 190.00 | 1 892.00 | 3 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 764.00 | 41 017.00 | 746.00 | 41 764.00 |
BF Prêts | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 446.00 | 42 208.00 | 19 238.00 | 61 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 442.00 | | 1 265 442.00 | 1 265 442.00 |
BZ Autres créances | 86 502.00 | | 86 502.00 | 86 502.00 |
CF Disponibilités | 133 761.00 | | 133 761.00 | 133 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 475.00 | | 1 492 475.00 | 1 492 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 921.00 | 42 208.00 | 1 511 713.00 | 1 553 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 042 525.00 | 158 864.00 | | 1 042 525.00 |
DH Report à nouveau | | 741 828.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 916.00 | 141 834.00 | | 127 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 941.00 | 1 070 025.00 | | 1 197 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 343.00 | 175 675.00 | | 114 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 526.00 | 209 688.00 | | 189 526.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 5 114.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 773.00 | 390 477.00 | | 313 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 713.00 | 1 460 502.00 | | 1 511 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 773.00 | 390 477.00 | | 313 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 232 687.00 | | 3 232 687.00 | 3 232 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 687.00 | | 3 232 687.00 | 3 232 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 578.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 619.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 919.00 | -619.00 | | 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 450.00 | 48 748.00 | | 40 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 639.00 | 2 344 270.00 | | 3 272 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 724.00 | 2 202 436.00 | | 3 144 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 916.00 | 141 834.00 | | 127 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310 537.00 | 226 062.00 | | 310 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 766.00 | | 22 150.00 | 54 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 400.00 | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 470.00 | 61 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 070.00 | 44 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 766.00 | | 2 150.00 | 46 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 20 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 277.00 | 1 001.00 | 4 070.00 | 45 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 277.00 | 1 001.00 | 4 070.00 | 45 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 343.00 | 114 343.00 | | 114 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 041.00 | 82 041.00 | | 82 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 884.00 | 85 884.00 | | 85 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UP Prêts | 8 600.00 | 2 400.00 | 6 200.00 | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 442.00 | 1 265 442.00 | | 1 265 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 64 525.00 | 64 525.00 | | 64 525.00 |
VC Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 314.00 | 1 361 114.00 | 14 200.00 | 1 375 314.00 |
VW T.V.A. | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 773.00 | 313 773.00 | | 313 773.00 |