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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 752.00 | 24 880.00 | 16 872.00 | 41 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 457.00 | 141 896.00 | 1 561.00 | 143 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 742.00 | 173 251.00 | 20 490.00 | 193 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 739.00 | | 176 739.00 | 176 739.00 |
BZ Autres créances | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 027.00 | | 265 027.00 | 265 027.00 |
CF Disponibilités | 249 482.00 | | 249 482.00 | 249 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 661.00 | | 751 661.00 | 751 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 403.00 | 173 251.00 | 772 151.00 | 945 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 705.00 | 16 063.00 | | 86 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 644.00 | 70 642.00 | | 87 644.00 |
DL TOTAL (I) | 455 650.00 | 368 005.00 | | 455 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 272.00 | | | 46 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154.00 | 715.00 | | 2 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 582.00 | 165 558.00 | | 144 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 015.00 | 90 500.00 | | 105 015.00 |
EA Autres dettes | 18 476.00 | 5 000.00 | | 18 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 501.00 | 261 774.00 | | 316 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 151.00 | 629 780.00 | | 772 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 501.00 | 261 774.00 | | 316 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 272.00 | | | 46 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
FD Production vendue biens | 978 587.00 | | 978 587.00 | 978 587.00 |
FG Production vendue services | 820 201.00 | | 820 201.00 | 820 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 463.00 | | 1 799 463.00 | 1 799 463.00 |
FM Production stockée | | | 9 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 163.00 | |
GE Autres charges | | | 92 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 157.00 | 40 076.00 | | 15 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 246.00 | 40 076.00 | | 22 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 672.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 161.00 | 672.00 | | 8 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 085.00 | 39 404.00 | | 14 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 902.00 | 1 913 778.00 | | 1 948 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 258.00 | 1 843 136.00 | | 1 861 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 644.00 | 70 642.00 | | 87 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 292.00 | | | 177 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 760.00 | | | 168 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 283.00 | 9 163.00 | 195.00 | 164 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 808.00 | 9 163.00 | 195.00 | 157 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 582.00 | 144 582.00 | | 144 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 739.00 | | | 176 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 847.00 | 232 790.00 | 2 057.00 | 234 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 501.00 | 316 501.00 | | 316 501.00 |