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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 705.00 | 7 016.00 | 3 689.00 | 10 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 382.00 | 33 362.00 | 22 019.00 | 55 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 405.00 | 145 315.00 | 21 089.00 | 166 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 550.00 | 185 694.00 | 48 855.00 | 234 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 320.00 | | 196 320.00 | 196 320.00 |
BZ Autres créances | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 071.00 | | 265 071.00 | 265 071.00 |
CF Disponibilités | 319 473.00 | | 319 473.00 | 319 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 672.00 | | 812 672.00 | 812 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 222.00 | 185 694.00 | 861 527.00 | 1 047 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 350.00 | 86 705.00 | | 174 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 852.00 | 87 644.00 | | 145 852.00 |
DL TOTAL (I) | 601 502.00 | 455 650.00 | | 601 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 2 154.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 796.00 | 144 582.00 | | 149 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 005.00 | 105 015.00 | | 110 005.00 |
EA Autres dettes | | 18 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 025.00 | 316 501.00 | | 260 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 527.00 | 772 151.00 | | 861 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 025.00 | 316 501.00 | | 260 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 272.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 742.00 | | | 193 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 210.00 | | | 185 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 251.00 | 12 444.00 | | 173 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 475.00 | 541.00 | | 6 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 776.00 | 11 903.00 | | 166 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 796.00 | 149 796.00 | | 149 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 196 321.00 | | | 196 321.00 |
VP Divers | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 006.00 | 110 006.00 | | 110 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 982.00 | 220 925.00 | 2 057.00 | 222 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 025.00 | 260 025.00 | | 260 025.00 |