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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 705.00 | 8 626.00 | 2 079.00 | 10 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 793.00 | 42 675.00 | 17 118.00 | 59 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 752.00 | 153 615.00 | 27 137.00 | 180 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 308.00 | 204 916.00 | 48 391.00 | 253 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 893.00 | | 203 893.00 | 203 893.00 |
BZ Autres créances | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 217.00 | | 265 217.00 | 265 217.00 |
CF Disponibilités | 447 929.00 | | 447 929.00 | 447 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 839.00 | | 965 839.00 | 965 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 147.00 | 204 916.00 | 1 014 231.00 | 1 219 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 565 000.00 | 245 000.00 | | 565 000.00 |
DH Report à nouveau | 202.00 | 174 350.00 | | 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 664.00 | 145 852.00 | | 176 664.00 |
DL TOTAL (I) | 778 167.00 | 601 502.00 | | 778 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 222.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 822.00 | 149 796.00 | | 143 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 132.00 | 110 005.00 | | 92 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 064.00 | 260 025.00 | | 236 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 231.00 | 861 527.00 | | 1 014 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 260 025.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 109.00 | | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 551.00 | | 18 757.00 | 234 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 788.00 | | 18 757.00 | 221 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 695.00 | 19 222.00 | 204 917.00 | 185 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 016.00 | 1 610.00 | 8 626.00 | 7 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 679.00 | 17 611.00 | 196 290.00 | 178 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 823.00 | 143 823.00 | | 143 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 203 893.00 | 203 893.00 | | 203 893.00 |
VP Divers | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 132.00 | 92 132.00 | | 92 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 873.00 | 237 816.00 | 2 057.00 | 239 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 064.00 | 236 064.00 | | 236 064.00 |