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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 072.00 | 9 090.00 | 6 981.00 | 16 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 847.00 | 60 553.00 | 32 293.00 | 92 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 752.00 | 181 690.00 | 22 062.00 | 203 752.00 |
AX Avances et acomptes | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 538.00 | 251 333.00 | 69 204.00 | 320 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
BZ Autres créances | 50 895.00 | | 50 895.00 | 50 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 455.00 | | 265 455.00 | 265 455.00 |
CF Disponibilités | 1 834 175.00 | | 1 834 175.00 | 1 834 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 273.00 | | 2 193 273.00 | 2 193 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 811.00 | 251 333.00 | 2 262 477.00 | 2 513 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 1 136 000.00 | 928 000.00 | | 1 136 000.00 |
DH Report à nouveau | 135.00 | 849.00 | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 833.00 | 207 286.00 | | 245 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 269.00 | 1 172 435.00 | | 1 418 269.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 350 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 136.00 | 1 459.00 | | 4 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 620.00 | 177 488.00 | | 231 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 452.00 | 81 418.00 | | 103 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 208.00 | 610 366.00 | | 839 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 477.00 | 1 782 801.00 | | 2 262 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 208.00 | 260 366.00 | | 339 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 063.00 | | 2 388.00 | 10 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 143.00 | | 58 127.00 | 244 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 978.00 | 17 744.00 | 2 388.00 | 235 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 940.00 | 3 538.00 | 2 388.00 | 7 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 038.00 | 14 206.00 | | 228 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 620.00 | 231 620.00 | | 231 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 50 896.00 | 50 896.00 | | 50 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 452.00 | 103 452.00 | | 103 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 794.00 | 80 597.00 | 2 197.00 | 82 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 209.00 | 339 209.00 | | 839 209.00 |