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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 063.00 | 7 940.00 | 2 123.00 | 10 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 390.00 | 54 294.00 | 9 095.00 | 63 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 752.00 | 173 743.00 | 7 009.00 | 180 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 402.00 | 235 978.00 | 20 424.00 | 256 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
BZ Autres créances | 72 069.00 | | 72 069.00 | 72 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 376.00 | | 265 376.00 | 265 376.00 |
CF Disponibilités | 1 399 234.00 | | 1 399 234.00 | 1 399 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 377.00 | | 1 762 377.00 | 1 762 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 780.00 | 235 978.00 | 1 782 801.00 | 2 018 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 928 000.00 | 741 000.00 | | 928 000.00 |
DH Report à nouveau | 849.00 | 867.00 | | 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 286.00 | 186 982.00 | | 207 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 435.00 | 965 149.00 | | 1 172 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 2 589.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459.00 | 77.00 | | 1 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 488.00 | 217 333.00 | | 177 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 418.00 | 67 601.00 | | 81 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 366.00 | 287 602.00 | | 610 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 801.00 | 1 252 751.00 | | 1 782 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 366.00 | | | 260 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 589.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 448.00 | | 5 985.00 | 253 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 031.00 | 256 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 031.00 | 10 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 706.00 | | 2 388.00 | 10 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 546.00 | | 3 597.00 | 240 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 764.00 | 14 244.00 | 3 031.00 | 224 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 035.00 | 936.00 | 3 031.00 | 10 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 729.00 | 13 308.00 | | 214 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 489.00 | 177 489.00 | | 177 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VP Divers | 72 070.00 | 72 070.00 | | 72 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 418.00 | 81 418.00 | | 81 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 267.00 | 88 070.00 | 2 197.00 | 90 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 366.00 | 260 366.00 | 350 000.00 | 610 366.00 |